iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)
TI25 • IE000U99N3V1 • iShares
TER
0.10%
YTD výnos
-6.75%
1 rok výnos
-1.57%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 2.18% | - |
| 3 měsíce | 0.37% | - |
| 6 měsíců | 0.68% | - |
| YTD | -6.75% | - |
| 1 rok | -1.57% | -0.19% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | 2.68% |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -11.99% |
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Všechny burzy:
Popis fondu
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) se snaží sledovat index ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS. Index ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS sleduje americké státní dluhopisy. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2025). Hodnocení: Investiční stupeň. Splatnost: prosinec 2025 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a.. iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) je jediným ETF, který sleduje ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS index. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokové výnosy (kupóny) v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. The iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) je malý ETF s aktivy ve výši 56 milionů EUR pod správou. ETF byl spuštěn 6. září 2023 a sídlí v Irsku.