Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

MLPP • IE00B8CJW150Invesco

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Komodity
USD
Distributing
Výkonnost v měně:

TER

0.50%

YTD výnos

-8.88%

1 rok výnos

1.11%

3 roky výnos

21.68%

5 let výnos

233.05%

Základní informace

Poskytovatel fondu:Invesco
Velikost fondu:EUR 226m
Měna fondu:USD
Domicil:Ireland
Datum založení:15 May 2013
Distribuce:Distributing
Replikace:Synthetic (Unfunded swap)
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:8.59%
Dividendy za 12 měsíců:3.6700 EUR
Frekvence dividend:Quarterly
Způsob výplaty:Distributing

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc0.71%-
3 měsíce-5.53%-
6 měsíců-0.91%-
YTD-8.88%-
1 rok1.11%0.05%
3 roky21.68%0.37%
5 let233.05%1.23%

Roční výkonnost

2021
49.85%
2022
38.96%
2023
14.34%
2024
30.83%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-79.31%

Obchodní informace

Primární burza:London Stock Exchange
Primární ticker:MLPP
Počet burz:7

Všechny burzy:

1
London Stock Exchange
MLPP
GBX
2
gettex
SMLD
EUR
3
Borsa Italiana
MLPD
EUR
4
London Stock Exchange
MLPD
USD
5
London Stock Exchange
-
GBP
6
SIX Swiss Exchange
MLPD
USD
7
XETRA
SMLD
EUR

Popis fondu

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist se snaží sledovat index Morningstar MLP Composite. Index Morningstar MLP Composite sleduje americké Master Limited Partnerships (MLP), které působí v energetické infrastruktuře USA. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,50 % p.a.. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index Morningstar MLP Composite. ETF synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (čtvrtletně). Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist spravuje aktiva v hodnotě 226 milionů eur. ETF byl spuštěn 15. května 2013 a sídlí v Irsku.