iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

5MVL • IE00BG0SKF03iShares

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Akcie
USD
Accumulating
Výkonnost v měně:

TER

0.40%

YTD výnos

25.97%

1 rok výnos

29.68%

3 roky výnos

88.41%

5 let výnos

100.66%

Základní informace

Poskytovatel fondu:iShares
Velikost fondu:EUR 689m
Měna fondu:USD
Domicil:Ireland
Datum založení:6 December 2018
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI EM Value Factor USD
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc10.69%-
3 měsíce15.35%-
6 měsíců34.29%-
YTD25.97%-
1 rok29.68%1.93%
3 roky88.41%1.64%
5 let100.66%1.01%

Roční výkonnost

2021
13.49%
2022
-10.46%
2023
14.93%
2024
21.44%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-32.81%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
SK hynix, Inc.
3.60%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
3.30%
3
Tencent Holdings Ltd.
3.27%
4
China Construction Bank Corp.
3.01%
5
Samsung Electronics Co., Ltd.
2.63%
6
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2.42%
7
Hyundai Motor Co., Ltd.
2.35%
8
Vale SA
2.33%
9
Emaar Properties PJSC
2.23%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

China🇨🇳
31.37%
Other🏳️
28.25%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Technology
24.21%
🏭
Financials
22.20%
💡
Consumer Discretionary
10.19%
🏥
Materials
7.12%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:5MVL
Počet burz:4

Všechny burzy:

1
gettex
5MVL
EUR
2
Stuttgart Stock Exchange
5MVL
EUR
3
London Stock Exchange
EMVL
USD
4
XETRA
5MVL
EUR

Popis fondu

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) se snaží sledovat index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus sleduje společnosti na rozvíjejících se trzích, které jsou vybírány pro svou vyšší hodnotu ve srovnání s jinými společnostmi. Používají se následující ukazatele: srovnání ceny akcií s odhadovanými budoucími zisky, cena akcií ve vztahu k účetní hodnotě společnosti a podniková hodnota společnosti ve vztahu k jejímu provoznímu cash flow. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,40 % p.a.. iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) je jediným ETF, který sleduje index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. IShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) je velký ETF s aktivy ve výši 689 milionů EUR pod správou. ETF bylo spuštěno 6. prosince 2018 a sídlí v Irsku.