UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc

4UBD • IE00BJXT3G33UBS ETF

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Akcie
EUR
Accumulating
Výkonnost v měně:

TER

0.22%

YTD výnos

10.18%

1 rok výnos

13.02%

3 roky výnos

62.61%

5 let výnos

76.57%

Základní informace

Poskytovatel fondu:UBS ETF
Velikost fondu:EUR 52m
Měna fondu:EUR
Domicil:Ireland
Datum založení:7 May 2020
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI USA Socially Responsible hEUR acc
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc2.24%-
3 měsíce6.41%-
6 měsíců17.95%-
YTD10.18%-
1 rok13.02%0.67%
3 roky62.61%0.96%
5 let76.57%0.61%

Roční výkonnost

2021
29.72%
2022
-27.76%
2023
27.96%
2024
16.54%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-33.31%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
Microsoft
4.85%
2
NVIDIA Corp.
4.79%
3
Broadcom
4.77%
4
Home Depot
3.13%
5
The Coca-Cola Co.
2.18%
6
Cisco Systems, Inc.
2.12%
7
AMD
2.04%
8
Salesforce, Inc.
1.90%
9
Walt Disney
1.65%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

United States🇺🇸
93.08%
Other🏳️
5.36%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Technology
38.57%
🏭
Consumer Discretionary
12.96%
💡
Financials
12.29%
🏥
Health Care
9.75%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:4UBD
Počet burz:3

Všechny burzy:

1
gettex
4UBD
EUR
2
Borsa Italiana
USSRIE
EUR
3
XETRA
4UBD
EUR

Popis fondu

UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc se snaží sledovat index MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Cappped (EUR Hedged). Index MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Cappped (EUR Hedged) sleduje výkonnost akciového trhu v USA, přičemž bere v úvahu pouze společnosti s vysokým hodnocením Environmental, Social and Governance (ESG) ve srovnání s jejich sektorovými protějšky, aby bylo zajištěno zahrnutí těch nejlepších společností z pohledu ESG. Společnosti, které generují významnou část svých příjmů v neudržitelných činnostech, jsou vyloučeny. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. Měna zajištěna na euro (EUR). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,22 % p.a.. UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc je nejlevnější ETF, které sleduje index MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Cappped (EUR Hedged). ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc je malý ETF s aktivy ve výši 52 mil. EUR pod správou. ETF byla spuštěna 7. května 2020 a sídlí v Irsku.