Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing

V40D • IE00BMVB5N38Vanguard

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Akcie
EUR
Distributing
Výkonnost v měně:

TER

0.25%

YTD výnos

5.94%

1 rok výnos

8.29%

3 roky výnos

26.39%

5 let výnos

-

Základní informace

Poskytovatel fondu:Vanguard
Velikost fondu:EUR 33m
Měna fondu:EUR
Domicil:Ireland
Datum založení:8 December 2020
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:2.73%
Dividendy za 12 měsíců:0.7300 EUR
Frekvence dividend:Semi annually
Způsob výplaty:Distributing

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc2.00%-
3 měsíce4.03%-
6 měsíců8.58%-
YTD5.94%-
1 rok8.29%1.34%
3 roky26.39%1.41%
5 let--

Roční výkonnost

2021
8.29%
2022
-14.72%
2023
9.83%
2024
9.81%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-16.27%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
IE00BK5BQV03
18.58%
2
IE00BH04GL39
10.29%
3
IE00BK5BR733
2.21%
4
IE00BMX0B524
1.39%
5
Apple
0.66%
6
Microsoft
0.61%
7
Amazon.com, Inc.
0.25%
8
Alphabet, Inc. A
0.17%
9
UnitedHealth Group
0.17%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Other🏳️
71.79%
United States🇺🇸
22.56%
Japan🇯🇵
2.60%
United Kingdom🇬🇧
1.72%
China🇨🇳
1.33%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Technology
7.90%
🏭
Financials
5.94%
💡
Health Care
5.31%
🏥
Industrials
4.20%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:V40D
Počet burz:5

Všechny burzy:

1
gettex
V40D
EUR
2
Borsa Italiana
VNGD40
EUR
3
Frankfurt Stock Exchange
-
EUR
4
Euronext Amsterdam
V40D
EUR
5
XETRA
V40D
EUR

Popis fondu

Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF distribuující je aktivně spravovaný ETF. Zastřešující fond Vanguard LifeStrategy 40% Equity investuje do různých ETF po celém světě. 40 % aktiv fondu je investováno do akcií z rozvinutých a rozvíjejících se trhů. Zbývajících 60 % je investováno do dluhopisů. Emitenti mohou pocházet z rozvinutých a rozvíjejících se trhů, ale dluhopisy jsou buď denominovány v eurech nebo měně zajištěny. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,25 % p.a.. dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (poloročně). Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF distribuující je malý ETF s aktivy ve výši 33 milionů eur pod správou. ETF byl spuštěn 8. prosince 2020 a sídlí v Irsku.