SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

ZPRW • IE00BSPLC306SPDR ETF

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Akcie
EUR
Výkonnost v měně:

TER

0.20%

YTD výnos

24.78%

1 rok výnos

26.75%

3 roky výnos

58.00%

5 let výnos

134.62%

Základní informace

Poskytovatel fondu:SPDR ETF
Velikost fondu:EUR 41m
Měna fondu:EUR
Domicil:Ireland
Datum založení:18 February 2015
Distribuce:
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI Europe
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:-

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc3.73%-
3 měsíce5.58%-
6 měsíců14.54%-
YTD24.78%-
1 rok26.75%1.76%
3 roky58.00%1.27%
5 let134.62%1.26%

Roční výkonnost

2021
28.13%
2022
-4.81%
2023
14.27%
2024
9.36%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-39.44%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
HSBC Holdings Plc
3.87%
2
Roche Holding AG
3.63%
3
Repsol SA
3.56%
4
Novartis AG
3.34%
5
BNP Paribas SA
2.73%
6
Compagnie de Saint-Gobain SA
2.64%
7
Nokia Oyj
2.62%
8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.58%
9
Volvo
2.24%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Other🏳️
28.12%
United Kingdom🇬🇧
26.79%
France🇫🇷
17.80%
Germany🇩🇪
16.26%
Switzerland🇨🇭
11.03%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Financials
22.77%
🏭
Industrials
17.80%
💡
Health Care
13.22%
🏥
Consumer Staples
11.13%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:ZPRW
Počet burz:5

Všechny burzy:

1
gettex
ZPRW
EUR
2
Stuttgart Stock Exchange
ZPRW
EUR
3
London Stock Exchange
EVAL
GBP
4
SIX Swiss Exchange
EVAL
CHF
5
XETRA
ZPRW
EUR

Popis fondu

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF se snaží sledovat index MSCI Europe Value Exposure Select. Index MSCI Europe Value Exposure Select sleduje velké a střední evropské společnosti, které mají relativně vyšší kvalitu v rámci počátečního indexu, MSCI Europe Index, a zároveň se snaží vyhýbat společnostem nízké kvality na základě jejich základních účetních údajů, jako je návratnost investic, převod a variabilita výsledků. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,20 % p.a.. SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF je jediným ETF, který sleduje index MSCI Europe Value Exposure Select. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF je malý ETF s aktivy ve výši 41 mil. EUR pod správou. ETF byl spuštěn 18. února 2015 a sídlí v Irsku.

ZPRW - SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (IE00BSPLC306) | ETF Průvodce | ETF průvodce.cz