UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc

UBUW • IE00BWT3KL42UBS ETF

2/5
Průměrný - Vhodný pro specifické potřeby
Akcie
EUR
Accumulating
Výkonnost v měně:

TER

0.28%

YTD výnos

6.97%

1 rok výnos

3.95%

3 roky výnos

27.13%

5 let výnos

70.35%

Základní informace

Poskytovatel fondu:UBS ETF
Velikost fondu:EUR 15m
Měna fondu:EUR
Domicil:Ireland
Datum založení:10 December 2015
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI USA Prime Value Screened hEUR acc
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc0.39%-
3 měsíce5.47%-
6 měsíců10.47%-
YTD6.97%-
1 rok3.95%0.23%
3 roky27.13%0.52%
5 let70.35%0.65%

Roční výkonnost

2021
28.04%
2022
-10.91%
2023
12.37%
2024
5.38%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-36.28%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
Caterpillar
2.72%
2
Cisco Systems, Inc.
2.65%
3
American Express Co.
2.54%
4
Merck & Co., Inc.
2.51%
5
Walt Disney
2.47%
6
Texas Instruments
2.45%
7
Lam Research
2.43%
8
UnitedHealth Group
2.42%
9
S&P Global, Inc.
2.37%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

United States🇺🇸
83.76%
Other🏳️
9.01%
Switzerland🇨🇭
1.97%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Financials
19.58%
🏭
Industrials
16.84%
💡
Health Care
15.89%
🏥
Technology
14.46%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:UBUW
Počet burz:5

Všechny burzy:

1
gettex
UBUW
EUR
2
Stuttgart Stock Exchange
UBUW
EUR
3
Euronext Amsterdam
UBUW
EUR
4
SIX Swiss Exchange
UPVLE
EUR
5
XETRA
UBUW
EUR

Popis fondu

UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc se snaží sledovat index MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (EUR Hedged). Index MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) sleduje americké akcie, které jsou vybírány podle strategie hodnotového faktoru a kritérií ESG (environmentální, sociální a corporate governance). Měna zajištěna na euro (EUR). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,28 % p.a.. Faktor UBS MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc je jediným ETF, který sleduje index MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (EUR Hedged). ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc je velmi malý ETF s aktivy ve výši 15 mil. EUR ve správě. ETF byl spuštěn 10. prosince 2015 a sídlí v Irsku.