Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C
XBAT • LU0484969463 • Xtrackers
TER
0.12%
YTD výnos
2.47%
1 rok výnos
3.34%
3 roky výnos
5.89%
5 let výnos
-14.55%
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.60% | - |
| 3 měsíce | 0.97% | - |
| 6 měsíců | 1.08% | - |
| YTD | 2.47% | - |
| 1 rok | 3.34% | 1.16% |
| 3 roky | 5.89% | 0.33% |
| 5 let | -14.55% | -0.52% |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -24.36% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Všechny burzy:
Popis fondu
Cílová splatnost Xtrackers II září 2029 Italské a španělské státní dluhopisy UCITS ETF 1C 1C se snaží sledovat index iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. Index iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 sleduje italské a španělské vládní dluhopisy. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné mezi 1. říjnem 2028 a 30. zářím 2029. Hodnocení: Investiční stupeň. Splatnost: 30. září 2029 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,12 % p.a.. Xtrackers II Cílová splatnost září 2029 Italský a Španělský státní dluhopis UCITS ETF 1C 1C je jediným ETF, který sleduje index iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokové výnosy (kupóny) v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. Xtrackers II Cílová splatnost září 2029 Italský a Španělský státní dluhopis UCITS ETF 1C 1C je velmi malý ETF s aktivy ve výši 11 milionů eur pod správou. ETF byla založena 22. září 2010 a sídlí v Lucembursku.