BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

EKLD • LU1291103338BNP Paribas Easy

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Akcie
USD
Accumulating
Výkonnost v měně:

TER

0.25%

YTD výnos

-5.99%

1 rok výnos

-3.74%

3 roky výnos

23.61%

5 let výnos

71.73%

Základní informace

Poskytovatel fondu:BNP Paribas Easy
Velikost fondu:EUR 90m
Měna fondu:USD
Domicil:Luxembourg
Datum založení:24 January 2019
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI USA SRI S-Series PAB 5
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc0.94%-
3 měsíce0.16%-
6 měsíců9.34%-
YTD-5.99%-
1 rok-3.74%-0.19%
3 roky23.61%0.42%
5 let71.73%0.63%

Roční výkonnost

2021
43.23%
2022
-16.17%
2023
18.75%
2024
17.56%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-32.30%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
NVIDIA Corp.
4.90%
2
Analog Devices
4.43%
3
ServiceNow
4.32%
4
Intuit
3.00%
5
Adobe
2.93%
6
Tesla
2.44%
7
American Tower Corp.
1.98%
8
S&P Global, Inc.
1.85%
9
Zoetis
1.79%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

United States🇺🇸
93.75%
Other🏳️
3.51%
Switzerland🇨🇭
1.38%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Technology
30.77%
🏭
Financials
17.96%
💡
Health Care
16.67%
🏥
Industrials
9.68%
🏦
IT
3.00%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:EKLD
Počet burz:9

Všechny burzy:

1
gettex
EKLD
EUR
2
Bolsa Mexicana de Valores
-
EUR
3
Bolsa Mexicana de Valores
-
USD
4
Euronext Paris
-
EUR
5
Euronext Paris
EKLD
USD
6
SIX Swiss Exchange
EKLD
USD
7
SIX Swiss Exchange
-
EUR
8
XETRA
EKLD
USD
9
XETRA
-
EUR

Popis fondu

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF USD Acc se snaží sledovat index MSCI USA SRI S-Series PAB s 5% limitem. Index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Cappped sleduje výkonnost akciového trhu v USA, přičemž bere v úvahu pouze společnosti s vysokým hodnocením Environmental, Social and Governance (ESG) ve srovnání s jejich sektorovými protějšky, aby bylo zajištěno zahrnutí těch nejlepších společností z pohledu ESG. Společnosti, které generují významnou část svých příjmů v neudržitelných činnostech, jsou vyloučeny. Kromě toho jsou vyloučeny společnosti působící v následujících odvětvích: těžba uhlí pro výrobu energie, konvenční a alternativní těžba ropy/plynu, výroba energie z fosilních paliv a jaderná energie. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. TER (poměr celkových nákladů) ETF činí 0,25 % p.a.. BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% UCITS ETF USD Acc je nejlevnější ETF, které sleduje index MSCI USA SRI S-Series PAB s 5% limitem. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF USD Acc je malý ETF s aktivy ve výši 90 mil. EUR ve správě. ETF bylo spuštěno 24. ledna 2019 a sídlí v Lucembursku.