UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
LU1324516308 • UBS ETF
TER
0.28%
YTD výnos
11.80%
1 rok výnos
11.41%
3 roky výnos
39.17%
5 let výnos
2.65%
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 1.75% | - |
| 3 měsíce | 5.27% | - |
| 6 měsíců | 10.35% | - |
| YTD | 11.80% | - |
| 1 rok | 11.41% | 1.43% |
| 3 roky | 39.17% | 1.26% |
| 5 let | 2.65% | 0.05% |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -32.28% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc se snaží sledovat index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) sleduje dluh denominovaný v amerických dolarech emitovaný suverénními a agenturními emitenty EM. Podnikové záležitosti nejsou způsobilé. Váhy zemí jsou omezeny na 3 % z celkové nesplacené částky všech způsobilých emisí. Měna zajištěna na euro (EUR). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,28 % p.a.. UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc je jediným ETF, který sleduje index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokové výnosy (kupóny) v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR spravuje aktiva v hodnotě 229 mil. EUR. ETF byla spuštěna 29. dubna 2016 a sídlí v Lucembursku.