BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

EKUS • LU1659681669BNP Paribas Easy

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Akcie
EUR
Distributing
Výkonnost v měně:

TER

0.25%

YTD výnos

-7.02%

1 rok výnos

-2.44%

3 roky výnos

22.64%

5 let výnos

69.34%

Základní informace

Poskytovatel fondu:BNP Paribas Easy
Velikost fondu:EUR 96m
Měna fondu:EUR
Domicil:Luxembourg
Datum založení:19 October 2017
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI USA SRI S-Series PAB 5
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:1.56%
Dividendy za 12 měsíců:0.3100 EUR
Frekvence dividend:Annually
Způsob výplaty:Distributing

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc-0.25%-
3 měsíce-0.95%-
6 měsíců6.67%-
YTD-7.02%-
1 rok-2.44%-0.13%
3 roky22.64%0.40%
5 let69.34%0.61%

Roční výkonnost

2021
42.77%
2022
-16.17%
2023
18.67%
2024
17.66%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-32.18%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
NVIDIA Corp.
4.90%
2
Analog Devices
4.43%
3
ServiceNow
4.32%
4
Intuit
3.00%
5
Adobe
2.93%
6
Tesla
2.44%
7
American Tower Corp.
1.98%
8
S&P Global, Inc.
1.85%
9
Zoetis
1.79%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

United States🇺🇸
93.75%
Other🏳️
3.51%
Switzerland🇨🇭
1.38%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Technology
30.77%
🏭
Financials
17.96%
💡
Health Care
16.67%
🏥
Industrials
9.68%
🏦
IT
3.00%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:EKUS
Počet burz:5

Všechny burzy:

1
gettex
EKUS
EUR
2
Stuttgart Stock Exchange
EKUS
EUR
3
Borsa Italiana
EKUS
EUR
4
Euronext Paris
EKUS
EUR
5
XETRA
EKUS
EUR

Popis fondu

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF EUR Dis se snaží sledovat index MSCI USA SRI S-Series PAB s 5% limitem. Index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Cappped sleduje výkonnost akciového trhu v USA, přičemž bere v úvahu pouze společnosti s vysokým hodnocením Environmental, Social and Governance (ESG) ve srovnání s jejich sektorovými protějšky, aby bylo zajištěno zahrnutí těch nejlepších společností z pohledu ESG. Společnosti, které generují významnou část svých příjmů v neudržitelných činnostech, jsou vyloučeny. Kromě toho jsou vyloučeny společnosti působící v následujících odvětvích: těžba uhlí pro výrobu energie, konvenční a alternativní těžba ropy/plynu, výroba energie z fosilních paliv a jaderná energie. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,25 % p.a.. BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% limitovaný UCITS ETF EUR Dis je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% limitovaný. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (ročně). BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% UCITS ETF EUR Dis je malý ETF s aktivy ve výši 96 mil. EUR pod správou. ETF bylo spuštěno 19. října 2017 a sídlí v Lucembursku.