Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
EGV2 • LU2082999306 • Amundi ETF
4/5
Velmi dobrý - Kvalitní fond s dobrými parametryAkcie
EUR
Distributing
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.10%
YTD výnos
2.24%
1 rok výnos
2.85%
3 roky výnos
10.10%
5 let výnos
9.36%
Základní informace
Poskytovatel fondu:Amundi ETF
Velikost fondu:EUR 343m
Měna fondu:EUR
Domicil:Luxembourg
Datum založení:17 September 2020
Distribuce:Distributing
Replikace:Synthetic (Unfunded swap)
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:3.84%
Dividendy za 12 měsíců:3.9500 EUR
Frekvence dividend:Annually
Způsob výplaty:Distributing
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.20% | - |
| 3 měsíce | 0.60% | - |
| 6 měsíců | 1.21% | - |
| YTD | 2.24% | - |
| 1 rok | 2.85% | - |
| 3 roky | 10.10% | - |
| 5 let | 9.36% | 9.81% |
Roční výkonnost
2021
-0.46%
2022
0.13%
2023
3.29%
2024
3.99%
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.84% |
Obchodní informace
Primární burza:gettex
Primární ticker:EGV2
Počet burz:3
Všechny burzy:
1
gettexEGV2
EUR
2
SIX Swiss ExchangeSMOR
EUR
3
XETRAEGV2
EUR
Popis fondu
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist je aktivně spravovaný ETF. Cílem ETF je dosáhnout krátkodobých výnosů s nízkou volatilitou investováním do portfolia finančních nástrojů a dohod o zpětném odkupu. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a.. Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist spravuje aktiva v hodnotě 343 milionů EUR. ETF byla spuštěna 17. září 2020 a sídlí v Lucembursku.