UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc

CHSR • LU2250132763UBS ETF

2/5
Průměrný - Vhodný pro specifické potřeby
Akcie
CHF
Accumulating
Výkonnost v měně:

TER

0.28%

YTD výnos

8.23%

1 rok výnos

6.82%

3 roky výnos

34.87%

5 let výnos

-

Základní informace

Poskytovatel fondu:UBS ETF
Velikost fondu:EUR 215m
Měna fondu:CHF
Domicil:Luxembourg
Datum založení:26 February 2021
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI Switzerland IMI Socially Responsible CHF acc
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc2.92%-
3 měsíce0.85%-
6 měsíců3.68%-
YTD8.23%-
1 rok6.82%0.51%
3 roky34.87%0.86%
5 let--

Roční výkonnost

2021
-
2022
-17.33%
2023
16.49%
2024
5.68%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-21.58%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
Roche Holding AG
5.20%
2
Lonza Group AG
5.13%
3
Novartis AG
5.13%
4
UBS Group AG
5.04%
5
Swiss Re AG
4.98%
6
ABB Ltd.
4.96%
7
Zurich Insurance Group AG
4.95%
8
Givaudan SA
4.85%
9
Alcon AG
4.58%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Switzerland🇨🇭
91.23%
Other🏳️
8.77%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Health Care
27.15%
🏭
Financials
24.01%
💡
Industrials
13.43%
🏥
Materials
9.85%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:CHSR
Počet burz:3

Všechny burzy:

1
gettex
CHSR
EUR
2
SIX Swiss Exchange
CHSRII
CHF
3
XETRA
CHSR
EUR

Popis fondu

UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc se snaží sledovat index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select s 5% limitem emitenta. Index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select s 5% limitem emitenta sleduje akcie s velkou, střední a malou kapitalizací na švýcarských akciových trzích. Index bere v úvahu pouze společnosti s vysokým hodnocením Environmental, Social and Governance (ESG) ve srovnání s jejich protějšky v sektoru, aby bylo zajištěno zahrnutí těch nejlepších společností z pohledu ESG. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,28 % p.a.. UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc je jediným ETF, který sleduje index MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Cappped. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc spravuje aktiva v hodnotě 215 mil. EUR. ETF byla spuštěna 26. února 2021 a sídlí v Lucembursku.