BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist

EMWD • LU2641925016BNP Paribas Easy

Nehodnoceno (fond mladší 3 let)
Akcie
EUR
Distributing
Výkonnost v měně:

TER

0.26%

YTD výnos

-2.09%

1 rok výnos

-0.43%

3 roky výnos

-

5 let výnos

-

Základní informace

Poskytovatel fondu:BNP Paribas Easy
Velikost fondu:EUR 105m
Měna fondu:EUR
Domicil:Luxembourg
Datum založení:29 June 2023
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI World
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:Annually
Způsob výplaty:Distributing

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc2.09%-
3 měsíce2.27%-
6 měsíců11.22%-
YTD-2.09%-
1 rok-0.43%-0.03%
3 roky--
5 let--

Roční výkonnost

2021
-
2022
-
2023
-
2024
15.86%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-18.77%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
Analog Devices
3.21%
2
Texas Instruments
2.45%
3
ServiceNow
1.89%
4
Tesla
1.59%
5
ASML Holding NV
1.38%
6
Intuit
1.26%
7
Adobe
1.19%
8
S&P Global, Inc.
1.04%
9
American Express Co.
1.01%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

United States🇺🇸
62.93%
Other🏳️
22.24%
Canada🇨🇦
5.71%
Japan🇯🇵
5.69%
Switzerland🇨🇭
3.43%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Technology
23.58%
🏭
Financials
20.82%
💡
Industrials
13.14%
🏥
Health Care
12.22%
🏦
IT
1.26%

Obchodní informace

Primární burza:Euronext Paris
Primární ticker:EMWD
Počet burz:1

Všechny burzy:

1
Euronext Paris
EMWD
EUR

Popis fondu

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF EUR Dist se snaží sledovat index MSCI World SRI S-Series PAB s 5% limitem. Index MSCI World SRI S-Series PAB s 5% limitem sleduje výkonnost globálního akciového trhu, přičemž bere v úvahu pouze společnosti s vysokým hodnocením Environmental, Social and Governance (ESG) ve srovnání s jejich sektorovými protějšky, aby bylo zajištěno zahrnutí těch nejlepších společností z pohledu ESG. Kromě toho jsou vyloučeny společnosti působící v následujících odvětvích: těžba uhlí pro výrobu energie, konvenční a alternativní těžba ropy/plynu, výroba energie z fosilních paliv a jaderná energie. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,26 % p.a.. BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% UCITS ETF EUR Dist je nejlevnější ETF, které sleduje index MSCI World SRI S-Series PAB 5% limitovaný. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (ročně). BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF EUR Dist spravuje aktiva ve výši 105 mil. EUR. ETF byl spuštěn 29. června 2023 a sídlí v Lucembursku.