Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist
MY28 • LU2780871666 • Amundi ETF
TER
0.09%
YTD výnos
2.80%
1 rok výnos
3.89%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.38% | - |
| 3 měsíce | 0.67% | - |
| 6 měsíců | 0.86% | - |
| YTD | 2.80% | - |
| 1 rok | 3.89% | 1.90% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -1.34% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Všechny burzy:
Popis fondu
Amundi Výnos vládních dluhopisů s pevnou splatností 2028 + UCITS ETF Dist se snaží sledovat index splatnosti FTSE Euro výnos+ Government 2028. Index splatnosti FTSE Euro výnos+ Government 2028 sleduje státní dluhopisy vydané Španělskem, Itálií a Portugalskem. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2028). Splatnost: prosinec 2028 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,09 % p.a.. Výnos vládních dluhopisů Amundi s pevnou splatností 2028 + UCITS ETF Dist je jediným ETF, který sleduje index splatnosti FTSE Euro výnos+ Government 2028. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (poloročně). Výnos vládních dluhopisů Amundi s pevnou splatností 2028 + UCITS ETF Dist je velmi malý ETF s aktivy ve výši 13 milionů eur pod správou. ETF byl spuštěn 25. dubna 2024 a sídlí v Lucembursku.