Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist
AK8G • LU2780871823 • Amundi ETF
TER
0.09%
YTD výnos
1.65%
1 rok výnos
2.44%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.19% | - |
| 3 měsíce | 0.39% | - |
| 6 měsíců | 0.39% | - |
| YTD | 1.65% | - |
| 1 rok | 2.44% | 1.56% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.96% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Všechny burzy:
Popis fondu
Amundi německý státní dluhopis s pevnou splatností 2027 UCITS ETF Dist se snaží sledovat index splatnosti německé vlády 2027 FTSE. Index splatnosti FTSE German Government 2027 sleduje německé státní dluhopisy. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2027). Hodnocení: AAA. Splatnost: prosinec 2027 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,09 % p.a.. Amundi Německý státní dluhopis s pevnou splatností 2027 UCITS ETF Dist je jediným ETF, který sleduje index splatnosti FTSE German Government 2027. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (poloročně). Německý spolkový státní dluhopis UCITS ETF Dist s pevnou splatností 2027 Amundi je velmi malý ETF s aktivy ve výši 6 milionů eur pod správou. ETF byl spuštěn 25. dubna 2024 a sídlí v Lucembursku.