Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc
UAAA • LU3035799587 • Fair Oaks Capital
Nehodnoceno (fond mladší 3 let)
Dluhopisy
USD
Accumulating
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.35%
YTD výnos
-
1 rok výnos
-
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Poskytovatel fondu:Fair Oaks Capital
Velikost fondu:EUR 0m
Měna fondu:USD
Domicil:Luxembourg
Datum založení:7 April 2025
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.57% | - |
| 3 měsíce | 0.34% | - |
| 6 měsíců | 0.80% | - |
| YTD | - | - |
| 1 rok | - | - |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -5.51% |
Obchodní informace
Primární burza:XETRA
Primární ticker:UAAA
Počet burz:1
Všechny burzy:
1
XETRAUAAA
USD
Popis fondu
Fond Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF USD Hedged Acc je aktivně spravovaný ETF. ETF poskytuje přístup k evropským a americkým zajištěným úvěrovým závazkům (CLO) s ratingem AAA. Měna zajištěná na americký dolar (USD). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,35 % p.a.. Úrokové výnosy (kupóny) v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. Fond Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF USD Hedged Acc je velmi malý ETF s aktivy ve výši 0 mil. EUR pod správou. ETF byl spuštěn dne 7. dubna 2025 a sídlí v Lucembursku.